近日市場迎來多重利好，包括央行連續(xù)降息，隔夜美股大漲，發(fā)改委等四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好2023年降成本重點工作的通知》，明確了8個方面22項重點任務(wù)。

受上述消息提振，今日A股早盤繼續(xù)反彈，然而午后三大指數(shù)小幅跳水，滬指、創(chuàng)業(yè)板指齊翻綠。截至收盤，滬指跌0.14%，深成指漲0.26%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.17%。

(資料圖)

盤面上，AI概念股表現(xiàn)分化，CPO概念股再度大漲，太辰光、天孚通信、中際旭創(chuàng)等多股再創(chuàng)歷史新高；算力概念股午后沖高，浪潮信息大漲續(xù)創(chuàng)新高；應(yīng)用方向早盤沖高回落，天地在線、視覺中國漲停。大消費概念股集體反彈，白酒股領(lǐng)漲，古越龍山、大湖股份漲停；零售股盤中異動，三江購物、國光連鎖、人人樂漲停。下跌方面，銀行股陷入調(diào)整，郵儲銀行跌超4%。

焦點個股方面，中際旭創(chuàng)持續(xù)走強，今日收漲6.58%，總市值突破1000億，今年以來累計漲幅超360%；洛凱股份尾盤觸及跌停，日內(nèi)接近完成天地板，此前連續(xù)4日漲停。

總體上看，兩市近2800只個股下跌，全天成交10006億元，較上一日放量583億元。北向資金半日凈流出21.94億元。

“降息”后央行又出手，下調(diào)常備借貸便利利率10個基點。展望后市，國盛證券表示，降息只是開始，更多組合拳正在路上。

熱門板塊

1、AI概念股走勢分化

AI概念股表現(xiàn)分化，CPO概念股再度大漲，太辰光、天孚通信、中際旭創(chuàng)等多股再創(chuàng)歷史新高；算力概念股午后沖高，浪潮信息大漲續(xù)創(chuàng)新高;應(yīng)用方向早盤沖高回落，天地在線、視覺中國漲停。

點評：消息面上，業(yè)內(nèi)人士表示，6月起AI大模型產(chǎn)品和應(yīng)用有望迎來集中發(fā)布。6月13日，360AI數(shù)字人正式發(fā)布。目前，360AI數(shù)字人擁有200多個角色，還支持定制，生成自己的專屬數(shù)字人。此外東吳證券研報指出，看好傳媒行業(yè)長期修復(fù)能力，重點推薦游戲賽道。

2、大消費股集體反彈

大消費概念股集體反彈，白酒股領(lǐng)漲，古越龍山、大湖股份漲停;零售股盤中異動，三江購物、國光連鎖、人人樂漲停。

點評：中信證券研報表示下半年期待白酒景氣和信心向上共振，中秋國慶旺季將是重要窗口。

3、CPO概念股爆發(fā)

CPO概念股繼續(xù)拉升，中際旭創(chuàng)市值突破千億，該股年內(nèi)漲幅超380%。天孚通信、太辰光、源杰科技均再創(chuàng)歷史新高。

點評：廣發(fā)證券認(rèn)為，二級市場從跨行業(yè)對比的維度，AI算力板塊下半年還存在超預(yù)期可能，和大部分行業(yè)相比景氣度還有往上走的空間，目前這輪AI算力行情遠未結(jié)束。

4、銀行股陷入調(diào)整

銀行股陷入調(diào)整，郵儲銀行跌超4%。

機構(gòu)觀點

“降息”后央行又出手，下調(diào)常備借貸便利利率10個基點。展望后市，國盛證券表示，降息只是開始，更多組合拳正在路上。

國盛證券：降息只是開始 更多組合拳正在路上

國盛證券研報認(rèn)為，本次降息符合預(yù)期，主因4月以來經(jīng)濟下行壓力加大，旨在降成本、穩(wěn)增長、擴內(nèi)需、穩(wěn)信心、穩(wěn)預(yù)期，也有助于緩解商業(yè)銀行負(fù)債端壓力。基于歷史規(guī)律和當(dāng)前實際，6.15MLF利率、6.20LPR大概率跟隨下調(diào)，5年期LPR可能降10-20BP。鑒于當(dāng)前經(jīng)濟的核心問題仍是內(nèi)生動力不強、需求不足、信心不足，本次降息可能只是開始;可重點期待的政策有：支持民企的法律制度、地產(chǎn)差異化放松(北上廣深等核心一二線)、進一步降息降準(zhǔn)、支持汽車(新能源等)、加快政策性開發(fā)性金融工具使用、推出一批重大基建項目等。本次降息將提振市場情緒，應(yīng)會利好利率下行、TMT等成長類權(quán)益資產(chǎn)。

中信證券：下半年期待白酒景氣和信心向上共振 中秋國慶旺季將是重要窗口

中信證券研報指出，2023年以來白酒動銷端保持復(fù)蘇節(jié)奏，符合預(yù)期，但市場對長期消費信心走弱壓制板塊估值。我們認(rèn)為，從中長期角度，受益于行業(yè)集中頭部白酒企業(yè)仍將維持穩(wěn)健成長，估值回調(diào)后價值底部將逐漸顯現(xiàn)。看2023年，我們預(yù)計上半年酒企消化庫存搶份額為先，下半年期待經(jīng)濟逐步修復(fù)背景下景氣和信心向上共振，中秋國慶旺季將是重要窗口。在估值走低、行業(yè)基本面穩(wěn)健、短期景氣邊際向上的基礎(chǔ)上，出現(xiàn)任何邊際的抬升均將推動板塊表現(xiàn)，建議保持配置。

東吳證券：政策支持頻出 AI+教育落地場景確定性凸顯

東吳證券指出，AI+教育是高頻迭代+個性化需求下的最佳落地場景，同時AI培訓(xùn)是AI浪潮下最直接受益的板塊。教育是AI浪潮下落地最直接且邏輯最通順的應(yīng)用場景之一，支持政策頻出，AI+教育落地場景確定性凸顯，根據(jù)AI培訓(xùn)&教育信息化兩大落地應(yīng)用方向，推薦盛通股份，建議關(guān)注傳智教育，佳發(fā)教育，世紀(jì)天鴻等。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：劉家殷。

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