(相關資料圖)

為促進靖宇農(nóng)商行會計結算內(nèi)控管理，有效防范會計結算操作風險，保障業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展，近日，靖宇農(nóng)商行稽核審計部對轄內(nèi)16家網(wǎng)點進行專項檢查，覆蓋面積達100%。

一是成立專項檢查小組。該行由分管領導為組長，稽核審計部為牽頭部門，組建相關部門在內(nèi)的專項檢查領導組，全面深入開展對所有網(wǎng)點支付結算業(yè)務的專項檢查工作。二是明確檢查范圍。檢查內(nèi)容包括運營條線會計結算合規(guī)性專項檢查，主要針對所有被審計機構2022年會計結算業(yè)務操作和制度執(zhí)行情況。此次合規(guī)專項檢查包括現(xiàn)金管理方面、庫房管理方面、重要空白憑證方面、授權復核方面等多方面，進一步清晰了檢查工作層級，明確了檢查責任部門，提高了檢查工作效率。三是豐富檢查手段。為加強此次合規(guī)檢查工作深度，深入查擺存在的問題，采取抽樣檢查方式，重點對現(xiàn)金尾箱、庫房管理、日終復點、鑰匙轉(zhuǎn)字等環(huán)節(jié)進行專項檢查。進行了全方位檢查，對存在的問題進行后臺系統(tǒng)優(yōu)化、流程改造、制度修訂，完善支付結算體系。通過此次檢查，既是對全轄網(wǎng)點內(nèi)控情況的摸底，也是防范和化解操作風險的重要手段，進一步強化了員工合規(guī)操作意識。

關鍵詞： 檢查工作 會計結算 存在的問題 執(zhí)行情況 抽樣檢查